公告日期：2021-09-04

华夏恒融债券型证券投资基金 2021 年第一次分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 4 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏恒融债券型证券投资基金

基金简称 华夏恒融债券

基金主代码 004063

基金合同生效日 2017 年 3 月 23 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒融债券型
证券投资基金基金合同》《华夏恒融债券型证券投资基金招募说
明书（更新）》

收益分配基准日 2021 年 9 月 2 日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.1426
币元）

基准日基金可供分配利润（单位： 130,040,026.14
截止收益分配基准日的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 26,008,005.23
位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.480
额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

注：根据《华夏恒融债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提
下，基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
截止基准日，按照基金合同约定的最低分红比例计算的每 10 份华夏恒融债券应分配金额为 0.286
元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 7 日

除息日 2021 年 9 月 7 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 8 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
值（NAV）确定日为 2021 年 9 月 7 日，该部分基金份额将于 2021
年 9 月 8 日直接计入其基金账户，投资者可自 2021 年 9 月 9 日起查
询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务
总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1

号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分
配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2021 年 9 月 8 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红
权益。
3.2 投资者通过任一销售机构按基……
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