公告日期：2021-08-16

华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要
更新

编制日期：2021年8月13日
送出日期：2021年8月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏恒融定开债券 基金代码 004063

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司

基金合同生效日 2017-03-23

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每一年定期开放一次

开始担任本基金 2021-01-27

基金经理 刘薇 基金经理的日期

证券从业日期 2013-01-14

基金合同生效后，在每个开放期届满时，有下列情形之一的，本基金
可转为普通开放式基金（每个交易日可办理基金份额申购、赎回的基
其他 金），不需召开基金份额持有人大会：

1、基金份额持有人数量不满 200 人。

2、基金资产净值低于 5000 万元。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 把握市场发展趋势，在有效控制风险的前提下，力求实现基金资产的
长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业
私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的
债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、债券回购、
投资范围 银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定)。

基金的投资组合比例为：本基金债券投资比例不低于基金资产的80%，
本基金股票等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%，但
在每个开放期的前一个月和后一个月以及开放期期间不受前述投资
组合比例的限制。开放期内，每个交易日日终持有现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金
不受上述5%的限制。

主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、
主要投资策略 收益率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、
资产支持证券投资策略、股票投资策略等。

业绩比较基准 中债综合指数。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。

①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险……
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