华夏鼎隆债券型证券投资基金第四次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-10-29
华夏鼎隆债券型证券投资基金第四次分红公告
公告送出日期: 2020 年 10 月 29 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏鼎隆债券型证券投资基金
基金简称 华夏鼎隆债券
基金主代码 004061
基金合同生效日 2017 年 2 月 16 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏
鼎隆债券型证券投资基金基金合同》、《华夏鼎隆债券
型证券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日 2020 年 10 月 27 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
各基金份额类别的简称 华夏鼎隆债券 A 华夏鼎隆债券 C
各基金份额类别的交易代码 004061 004062
截止基准日各基金份额
类别的相关指标
基准日各基金份额类
别的份额净值(单位:
人民币元)
1.0200 1.0320
基准日各基金份额类
别可供分配利润(单
位:人民币元)
6,053,566.21 2,194.92[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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