公告日期：2019-12-09

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华夏鼎隆债券型证券投资基金第三次分红公告
公告送出日期：2019 年 12 月 9 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏鼎隆债券型证券投资基金
基金简称 华夏鼎隆债券
基金主代码 004061
基金合同生效日 2017 年 2 月 16 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏
鼎隆债券型证券投资基金基金合同》、《华夏鼎隆债券
型证券投资基金招募说明书（更新） 》
收益分配基准日 2019 年 12 月 5 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红
各基金份额类别的简称 华夏鼎隆债券 A 华夏鼎隆债券 C
各基金份额类别的交易代码 004061 004062
截止基准日各基金份额
类别的相关指标
基准日各基金份额类
别的份额净值（单位：
人民币元）
1.0250 -基准日各基金份额类
别可供分配利润（单
位：人民币元）
32,832,355.23 -截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的各基金份额类
别应分配金额（单位：
人民币元）
6,566,471.05 -本次各份额类别基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
0.200 -注：本次仅对华夏鼎隆债券 A 实施分红。根据《华夏鼎隆债券型证券投资基金基金合同》
约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。截止基准日，按照基金合同约定的最低分红比例计
算的每 10 份华夏鼎隆债券 A 应分配金额为 0.050 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 11 日
除息日 2019 年 12 月 11 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 12 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体 A 类基金份额持有人。
2
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
值（NAV）确定日为 2019 年 12 月 11 日，该部分基金份额将于 2019
年 12 月 12 日直接计入其基金账户，投资者可自 2019 年 12 月 13 日
起查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务
总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分
配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投......
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