公告日期:2017-02-17
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华夏鼎隆债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2017 年 2 月 17 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏鼎隆债券型证券投资基金
基金简称 华夏鼎隆债券
基金主代码 004061
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 2 月 16 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息
披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《华夏鼎隆债券型证券投资基金基金合同》、《华夏鼎隆债
券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 华夏鼎隆债券 A 华夏鼎隆债券 C
下属分级基金的交易代码 004061 004062
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2016]2942号
基金募集期间 自2017年1月20日至2017年2月14日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 2 月 16 日
募集有效认购总户数(单位: 户) 219
份额级别 华夏鼎隆债券 A 华夏鼎隆债券 C 合计
募集期间净认购金额(单位: 人民币元) 200,539,078.11 40.00 200,539,118.11
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 人民币元) 25,322.35 - 25,322.35
募集份额(单位: 份)
有效认购份额 200,539,078.11 40.00 200,539,118.11
利息结转的份额 25,322.35 - 25,322.35
合计 200,564,400.46 40.00 200,564,440.46
其中:募集期间基金管理
人运用固有资金认购本基
金情况
认购的基金份额(单位: 份) - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间基金管理
人的从业人员认购本基金
情况
认购的基金份额(单位: 份) 1,667.22 40.00 1,707.22
占基金总份额比例 0.00% 100.00% 0.00%
其中:本公司高级管理人
员、基金投资和研究部门
负责人认购本基金情况
认购的基金份额总量的数
量区间 0 至 10 万份(含) 0 0 至 10 万份(含)
其中:本基金的基金经理
认购本基金情况
认购的基金份额总量的数
量区间 0 至 10 万份(含) 0 0 至 10 万份(含)
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是
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备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017 年 2 月 1......
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