公告日期：2024-04-19

华夏鼎隆债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏鼎隆债券

基金主代码 004061

交易代码 004061

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 2 月 16 日

报告期末基金份额总额 1,068,694,928.64 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。

主要投资策略包括债券类属配置策略、久期管理策略、收
投资策略 益率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投
资策略、国债期货投资策略等。

业绩比较基准 中债综合指数收益率。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于
风险收益特征

股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏鼎隆债券 A 华夏鼎隆债券 C

下属分级基金的交易代码 004061 004062

报告期末下属分级基金的份

1,058,012,447.50 份 10,682,481.14 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

华夏鼎隆债券 A 华夏鼎隆债券 C

1.本期已实现收益 7,823,724.49 69,332.14

2.本期利润 17,860,455.13 155,408.55

3.加权平均基金份

0.0171 0.0178
额本期利润
4.期末基金资产净

1,063,271,349.65 11,133,174.24
值
5.期末基金份额净

……
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