公告日期：2023-09-20

华夏鼎隆债券型证券投资基金

第十三次分红公告

公告送出日期：2023年9月20日

1.公告基本信息

基金名称 华夏鼎隆债券型证券投资基金

基金简称 华夏鼎隆债券

基金主代码 004061

基金合同生效日 2017年2月16日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎隆债券型证券投资基金基金

合同》《华夏鼎隆债券型证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2023年9月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

各基金份额类别的简称 华夏鼎隆债券A 华夏鼎隆债券C

各基金份额类别的交易代码 004061 004062

基准日各基金份额类别的份额净值 1.0139 1.0342

（单位：人民币元）

截止基准日各基金 基准日各基金份额类别的可供分配利 14,086,812.01 110,337.57

份额类别的相关指 润（单位：人民币元）

标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民 2,817,362.41 22,067.52

币元）

本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.130 0.069

注：根据《华夏鼎隆债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为12次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月22日

除息日 2023年9月22日

现金红利发放日 2023年9月25日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。