公告日期：2022-10-26

博时基金管理有限公司关于博时兴盛
货币市场基金修改托管协议的公告

为更好地服务于投资者，经与本基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，
博时基金管理有限公司决定自2022年10月26日起，对《博时兴盛货币市场基金托管协议》予以修改。现
将有关修订内容说明如下：

在“七、交易及清算交收安排”“7.5.3基金的资金清算”中将：

“基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日（T日：资金
交收日，下同）按照托管账户应收资金（T-1日直销申购申请金额+T-2日代销申购申请金额+T-3日基金转
换入申请金额之和）与应付资金（T-1日赎回金额与T-1日基金转换出金额之和）的差额来确定托管账户净
应收额或净应付额，以此确定资金交收额。

如果当日基金为净应收款，基金托管人应在交收日15:00之前查收资金是否到账，对于未准时到账的
资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付。如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人
的指令在最晚不迟于T+1交收日12:00前进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金
托管人划付。因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基
金管理人。”

修改为：

“基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管账
户应收资金（申购申请对应申购净额与基金转换转入申请对应净额之和）与应付资金（赎回申请对应赎回
金额扣除归基金资产的费用与基金转换转出申请对应金额扣除归基金资产的费用之和）的差额来确定托
管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。

如果当日基金为净应收款，基金托管人应在交收日15:00之前查收资金是否到账，对于未准时到账的
资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付。如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人
的指令在最晚不迟于交收日12:00前进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管
人划付。因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管
理人。”

上述修订自2022年10月26日起生效。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2022年10月26日

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