公告日期：2019-11-15

　　鑫元招利债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 鑫元招利债券型证券投资基金
基金简称 鑫元招利
基金主代码 004059
基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等法律
法规及《鑫元招利债券型证券投资基金基金
合同》、《鑫元招利债券型证券投资基金招募
说明书》
收益分配基准日 2019 年 11 月 11 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日份额净值（单位：人
民币元） 1.0504
基准日可供分配利润（单
位：人民币元） 40,080,039.11
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元）
‐
本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.224
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第 1 次分红
注：按照《鑫元招利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件
的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体收益方案以公告为准。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 19 日
除息日 2019 年 11 月 19 日
现金红利发放日 2019 年 11 月 20 日
分红对象 权益登记日， 本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有
人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者， 其红利将按 11 月 19 日除息后的基
金份额净值折算成基金份额， 并于 11 月 20 日直接计入其基金
账户， 11 月 21 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家
税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资
者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份
额享有本次分红权益。
2.本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式
为准；如投资者在权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则默认为现金红利方
式。投资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。
3.因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资
风险或提高基金投资收益。因分红导致基金......
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