公告日期：2024-10-25

鑫元招利债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元招利

基金主代码 004059

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日

报告期末基金份额总额 1,037,249,853.94 份

投资目标 本基金将宏观分析和信用分析相结合，积极配置优质债
券，并合理安排组合期限，在保证资产安全性的基础上
力争获取稳定的超额收益。

投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、
估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产
和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配
置比例。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险
品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元招利 A 鑫元招利 D

下属分级基金的交易代码 004059 021713

报告期末下属分级基金的份额总额 1,037,229,829.00 份 20,024.94 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

鑫元招利 A 鑫元招利 D

1.本期已实现收益 10,504,183.81 395.34

2.本期利润 3,918,403.82 -1,342.36

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