公告日期：2024-06-21

鑫元招利债券型证券投资基金（鑫元招利 A）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元招利 基金代码 004059

下属基金简称 鑫元招利 A 下属基金交易代码 004059

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2016 年 12 月 22 日

基金经理 颜昕 经理的日期

证券从业日期 2013 年 9 月 7 日

开始担任本基金基金 2024 年 04 月 03 日

基金经理 俞敏超 经理的日期

证券从业日期 2016 年 08 月 20 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金将宏观分析和信用分析相结合，积极配置优质债券，并合理安排组合期限，在
保证资产安全性的基础上力争获取稳定的超额收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企
业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公
司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议
存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具，以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转
债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金
或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括

鑫元招利债券型证券投资基金（鑫元招利 A）基金产品资料概要更新

结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等
主要投资策略 进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置
比例。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风……
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