公告日期：2024-06-14

鑫元招利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年6月14日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元招利债券型证券投资基金

基金简称 鑫元招利

基金主代码 004059

基金合同生效日 2016年12月22日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元招利债
券型证券投资基金基金合同》、《鑫元招利债券型证
券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年6月12日

基准日份额净值（单位：人民币 1.0429

元）

截止收益分配基准日的相关指 基准日可供分配利润（单位：人 37,014,518.64

标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 —

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.414

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第1次分红

注：按照《鑫元招利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月17日

除息日 2024年6月17日

现金红利发放日 2024年6月18日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年6月17日除息后的基金份额
红利再投资相关事项的说明 净值折算成基金份额，并于2024年6月18日直接计入其基金账户，2024年6
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。