公告日期：2023-12-06

鑫元招利债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期： 2023 年 12 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元招利债券型证券投资基金

基金简称 鑫元招利

基金主代码 004059

基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元招利

债 券型证 券投 资基金 基金合 同》、《鑫 元 招 利 债 券

型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 12 月 1 日

基准日份额净值（单位：人民币 1.0607

元）

截止收益分配基准日的相关指 基准日可供分配利润（单位：人 54,224,390.80

标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 —

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.4

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第 1 次分红

注：按照《鑫元招利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 7 日

除息日 2023 年 12 月 7 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 8 日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其红利将按 2023 年 12 月 7 日除息后的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值折算成基金份额，并于 2023 年 12 月 8 日直接计入其基金账户，

2023 年 12 月 11 日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局

税收相关事项的说明 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

费用相关……
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