公告日期：2021-11-19

鑫元招利债券型证券投资基金分红公告

鑫元招利债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 19 日

鑫元招利债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 鑫元招利债券型证券投资基金

基金简称 鑫元招利

基金主代码 004059

基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《鑫元招利债券型证券投资
基金基金合同》、《鑫元招利债券型证券投
资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 11 月 12 日

基准日份额净值（单位： 1.0991

人民币元）

基准日可供分配利润（单 88,590,238.02

截止收益分配基准日的 位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 -

分配金额（单位：人民币

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.48

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第 1 次分红

注：按照《鑫元招利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体收益方案以公告为准。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 22 日

除息日 2021 年 11 月 22 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 23 日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持
有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 11 月 22 日除息后的
红利再投资相关事项的说明 基金份额净值折算成基金份额，并于 11 月 23 日直接计入其
基金账户，11 月 24 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
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