公告日期:2018-01-22
华夏惠利货币市场基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年一月二十二日
华夏惠利货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 18 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
华夏惠利货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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2 基金产品概况
基金简称 华夏惠利货币
基金主代码 004056
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 2 月 10 日
报告期末基金份额总额 4,332,748,007.03 份
投资目标 在力求安全性的前提下,追求超越业绩基准的投资回报。
投资策略
基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走
势、资金供求变化等的综合判断,并结合各类资产的流动性
特征、风险收益、估值水平特征,决定基金资产在债券、银
行存款等各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏惠利货币 A 华夏惠利货币 B
下属分级基金的交易代码 004056 004251
报告期末下属分级基金的份额总额 4,188,656,527.23 份 144,091,479.80 份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
华夏惠利货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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华夏惠利货币 A 华夏惠利货币 B
1.本期已实现收益 51,872,600.54 10,776,023.13
2.本期利润 51,872,600.54 10,7......
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