公告日期：2024-07-18

华夏惠利货币市场基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏惠利货币

基金主代码 004056

交易代码 004056

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效 2017 年 2 月 10 日

日
报告期末基金 26,038,447,468.36 份
份额总额

投资目标 在力求安全性的前提下，追求超越业绩基准的投资回报。

投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策略、利用短期市
场机会的灵活策略等。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债
券型基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金 华夏惠利货币
华夏惠利货币 A 华夏惠利货币 B 华夏惠利货币 C D

的基金简称
下属分级基金

004056 004251 011547 020081

的交易代码
报告期末下属

分级基金的份 10,918,665,322.56 份 12,565,496,183.38 份 2,550,751,655.47 份 3,534,306.95 份
额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主 报告期

要 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

财 华夏惠利货币 A 华夏惠利货币 B 华夏惠利货币 C 华夏惠利货币

务 D

指
标
1.
本
期

已 52,664,494.96 48,925,954.82 12,229,155.94 17,329.42
实
现
收
益
2.
本

期 52,664,494.96 48,925,954.82 12,229,155.94 17,329.42
利
润
3.
期
末
基

金 10,918,665,322.56 12,565,496,183.38 2,550,751,655.47 3,534,306.95
资
产
净
值

注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于……
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