公告日期：2024-01-19

华夏惠利货币市场基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏惠利货币

基金主代码 004056

交易代码 004056

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 2 月 10 日

报告期末基金份额总额 16,948,539,629.44 份

投资目标 在力求安全性的前提下，追求超越业绩基准的投资回报。

投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策略、利用短期市
场机会的灵活策略等。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债
券型基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏惠利货币 A 华夏惠利货币 B 华夏惠利货币 C 华夏惠利货币 D

下属分级基金的交易代码 004056 004251 011547 020081

报告期末下属分级基金的份额总

额 8,685,920,499.77 份 5,756,018,442.44 份 2,505,335,477.01 份 1,265,210.22 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主 报告期

要 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

财

务 华夏惠利货币 A 华夏惠利货币 B 华夏惠利货币 C 华夏惠利货币

指 D

标

1.

本

期

已 53,571,785.79 61,088,237.63 13,692,196.10 2,241.73

实

现

收

益

……
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