公告日期：2022-04-21

华夏惠利货币市场基金
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十一日

华夏惠利货币市场基金 2022 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

华夏惠利货币市场基金 2022 年第 1 季度报告

§2 基金产品概况

基金简称 华夏惠利货币

基金主代码 004056

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 2 月 10 日

报告期末基金份额总 20,516,308,978.64 份
额

投资目标 在力求安全性的前提下，追求超越业绩基准的投资回报。

投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策略、利
用短期市场机会的灵活策略等。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型
基金、债券型基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属三级基金的基金 华夏惠利货币 A 华夏惠利货币 B 华夏惠利货币 C

简称

下属三级基金的交易 004056 004251 011547

代码

报告期末下属三级基 8,913,573,877.38 份 11,079,299,732.67 份 523,435,368.59 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)

华夏惠利货币 A 华夏惠利货币 B 华夏惠利货币 C

1.本期已实现收益

51,169,319.36 53,023,712.21 3,137,810.70

2.本期利润 51,169,319.36 53,023,712.21 3,137,810.70

3.期末基金资产净值 8,913,573,877.38 11,079,299,732.67 523,435,368.59

注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。