公告日期：2021-10-26

华夏惠利货币市场基金 2021 年第 3 季度报告

华夏惠利货币市场基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

华夏惠利货币市场基金 2021 年第 3 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏惠利货币

基金主代码 004056

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 2 月 10 日

报告期末基金份额总额 17,176,299,117.68 份

投资目标 在力求安全性的前提下，追求超越业绩基准的投资回报。

投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策略、利
用短期市场机会的灵活策略等。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型
基金、债券型基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

华夏惠利货币市场基金 2021 年第 3 季度报告

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属三级基金的基金简称 华夏惠利货币 A 华夏惠利货币 B 华夏惠利货币 C

下属三级基金的交易代码 004056 004251 011547

报告期末下属三级基金的份

8,941,801,180.47 份 6,961,006,353.97 份 1,273,491,583.24 份
额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

主要财务指标

华夏惠利货币 A 华夏惠利货币 B 华夏惠利货币 C

1.本期已实现收益

57,392,531.64 49,907,017.11 8,667,359.66

2.本期利润 57,392,531.64 49,907,017.11 8,667,359.66

3.期末基金资产净值 8,941,801,180.47 6,961,006,353.9……
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