公告日期：2019-09-25

　　
华夏鼎智债券型证券投资基金第七次分红公告
公告送出日期： 2019 年 9 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏鼎智债券型证券投资基金
基金简称 华夏鼎智债券
基金主代码 004052
基金合同生效日 2017 年 1 月 20 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华
夏鼎智债券型证券投资基金基金合同》、《华夏鼎智
债券型证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日 2019 年 9 月 23 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红
各基金份额类别的基金简称 华夏鼎智债券 A 华夏鼎智债券 C
各基金份额类别的交易代码 004052 004053
截止基准日各基金份额
类别的相关指标
基准日各基金份额类
别的份额净值（单位：
人民币元）
1.0555 1.0545
基准日各基金份额类
别可供分配利润（单
位：人民币元）
199,159,911.23 7,269.79
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的下属分级基金
应分配金额（单位：
人民币元）
39,831,982.25 1,453.96
本次各份额类别基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额） 0.121 0.121
注： 《华夏鼎智债券型证券投资基金基金合同》 约定， 在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
截止基准日， 按照基金合同约定的最低分红比例计算的每 10 份华夏鼎智债券 A 应分配金额为
0.095 元，每 10 份华夏鼎智债券 C 应分配金额为 0.093 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 9 月 26 日
除息日 2019 年 9 月 26 日
现金红利发放日 2019 年 9 月 27 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
2
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
值（NAV）确定日为 2019 年 9 月 26 日，该部分基金份额将于 2019
年 9 月 27 日直接计入其基金账户，投资者可自 2019 年 9 月 30 日起
查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务
总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分
配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明......
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