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发表于 2019-06-21 07:22:19 股吧网页版
华夏鼎智债券型证券投资基金第六次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-21

  

华夏鼎智债券型证券投资基金第六次分红公告

公告送出日期:2019年6月21日

1公告基本信息

基金名称华夏鼎智债券型证券投资基金

基金简称华夏鼎智债券

基金主代码004052

基金合同生效日2017年1月20日

基金管理人名称华夏基金管理有限公司

基金托管人名称交通银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏鼎智债券型证券

投资基金基金合同》、《华夏鼎智债券型证券投资基金招募说

明书(更新)》

收益分配基准日2019年6月19日

有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红

各基金份额类别的基金简称华夏鼎智债券A华夏鼎智债券C

各基金份额类别的交易代码004052004053

截止基准日下属分级基金的

相关指标

基准日各基金份额类别的

份额净值(单位:人民币

元)

1.05071.0498

基准日各基金份额类别可

供分配利润(单位:人民

币元)

200,378,641.026,833.20<......
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