公告日期：2022-01-21

华夏鼎智债券型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏鼎智债券

基金主代码 004052

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 1 月 20 日

报告期末基金份额总额 4,202,405,726.09 份

投资目标 在有效控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。

主要投资策略包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率
投资策略 曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、
国债期货投资策略等。

业绩比较基准 中债综合指数收益率。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票
风险收益特征

基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏鼎智债券 A 华夏鼎智债券 C

下属分级基金的交易代码 004052 004053

报告期末下属分级基金的份

4,202,295,095.62 份 110,630.47 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

华夏鼎智债券 A 华夏鼎智债券 C

1.本期已实现收益 39,024,756.10 883.05

2.本期利润 43,356,393.65 1,009.57

3.加权平均基金份额本期利润 0.0103 0.0100

4.期末基金资产净值 4,589,287,645.31 120,429.42

5.期末基金份额净值 1.0921 1.0886

注：①所述基金业绩……
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