公告日期:2019-12-13
华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金第三次分红公告
公告送出日期:2019 年 12 月 13 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华夏新锦升混合
基金主代码 004050
基金合同生效日 2017 年 5 月 31 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日 2019 年 12 月 11 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红
各基金份额类别的简称 华夏新锦升混合 A 华夏新锦升混合 C
各基金份额类别的交易代码 004050 004051
截止基准日各基金份额类别的相关指标 基准日各基金份额类别的份额净值(单位:人民币元) 1.0592 -
基准日各基金份额类别可供分配利润(单位:人民币元) 6,627,791.93 -
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的各基金份额类别应分配金额(单位:人民币元) 1,325,558.39 -
本次各份额类别基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.500 -
注:截至基准日华夏新锦升混合 C 的基金份额为 0,本次仅对华夏新锦升混合 A 实施分红。
根据《华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分......
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