华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金第五次分红公告
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公告日期:2021-12-22
华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金第五次分红公告
公告送出日期:2021 年 12 月 22 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华夏新锦升混合
基金主代码 004050
基金合同生效日 2017 年 5 月 31 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏
新锦升灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《华
夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
(更新)》
收益分配基准日 2021 年 12 月 20 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红
各基金份额类别的简称 华夏新锦升混合 A 华夏新锦升混合 C
各基金份额类别的交易代码 004050 004051
基准日各基金份额类
别的份额净值(单位: 1.1533 -
人民币元)
基准日各基金份额类
截止基准日各基金份额 别可供分配利润(单 20,091,283.05 -
类别的相关指标 位:人民币元)
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的各基金份额类 4,018,256.61 -
别应分配金额(单位:
人民币元)
本次各份额类别基金分红方案(单位:元/10 份 1.153 -
基金份额)
注:截至基准日华夏新锦升混合 C 的基金份额为 0,本次仅对华夏新锦升混合 A 实施分红。
根据《华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前
提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
20%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每 10 份华夏新锦升混合 A 应分配
金额为 0.307 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 12 月 24 日
除息日 2021 年 12 月 24 日
现金红利发放日 2021 年 12 月 27 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
值(NAV)确定日为 2021 年 12 月 24 日,该部分基金份额将于 2021
年 12 月 27 日直接计入其基金账户,投资者可自 2021 年 12 月 28 日
……
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