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发表于 2020-03-11 07:26:01 股吧网页版
金鹰基金管理有限公司金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购(赎回、转换)业务公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-11

  金鹰基金管理有限公司金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购(赎回、转换)业务公告

1 公告基本信息
基金名称 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 金鹰添润定期开放债券
基金主代码 004045
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 28 日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 金鹰基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金
鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金招募说
明书》等。
申购起始日 2020 年 3 月 12 日
赎回起始日 2020 年 3 月 12 日
转换转入起始日 2020 年 3 月 12 日
转换转出起始日 2020 年 3 月 12 日

注:根据《金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,自
基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)进入首个开放期,基金的首个封
闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括该日)至首个开放期结束之日次日所
对应的 3 个月月度对日的前一日的期间。首个封闭期结束之后第一个工作日起
(包括该日)进入第二个开放期,第二个封闭期为第二个开放期结束之后次日起
(包括该日)至第二个开放期结束之日次日所对应的 3 个月月度对日的前一日的
期间,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。如月度对日为非工作
日,则顺延至下一个工作日,若该日历月度中不存在对应日期的,则顺延至下一
个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。
本基金本次开放期时间为 2020 年 3 月 12 日,开放期内本基金接受申购、赎
回申请。 本基金不向个人投资者公开发售。 自 2020 年 3 月 13 日起进入本基金的
下一个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回申请。
2 日常申购、赎回、 转换业务的办理时间
( 1)开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其
他特殊情况或根据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行
相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
( 2)申购、赎回、转换开始日及业务办理时间
基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)进入首个开放期,开始办理
申购和赎回等业务。自首个开放期结束之后次日起(包括该日),本基金进入首
个封闭期。本基金每个封......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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