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发表于 2019-12-09 07:11:52 股吧网页版
金鹰基金管理有限公司金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购(赎回、转换)业务公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-09

  金鹰基金管理有限公司金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购(赎回、转换)业务公告

1公告基本信息
基金名称 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 金鹰添润定期开放债券
基金主代码 004045
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年3月28日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 金鹰基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。
申购起始日 2019年12月11日
赎回起始日 2019年12月11日
转换转入起始日 2019年12月11日
转换转出起始日 2019年12月11日
注:根据《金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)进入首个开放期,基金的首个封闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括该日)至首个开放期结束之日次日所对应的3个月月度对日的前一日的期间。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入第二个开放期,第二个封闭期为第二个开放期结束之后次日起(包括该日)至第二个开放期结束之日次日所对应的3个月月度对日的前一日的期间,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。如月度对日为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历月度中不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。
本基金本次开放期时间为2019年12月11日,开放期内本基金接受申购、赎回申请。本基金不向个人投资者公开发售。自2019年12月12日起进入本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回申请。
2日常申购、赎回、转换业务的办理时间
(1)开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回及转换,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(2)申购、赎回、转换开始日及业务办理时间
本基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)进入首个开放期,开始办理申购、赎回和转换等业务。自首个开放期结束之后次日起(包括该日),本基金进入首个封闭期。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入下一个开放期。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间......
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