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发表于 2019-08-09 07:29:19 股吧网页版
金鹰基金管理有限公司金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购(赎回、转换)业务公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-09

   金鹰基金管理有限公司金鹰添润定期开放债券型发 起式证券投资基金开放日常申购(赎回、转换)业

务公告

1 公告基本信息

基金名称 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 金鹰添润定期开放债券

基金主代码 004045

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 28 日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 金鹰基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。

申购起始日 2019 年 8 月 14 日

赎回起始日 2019 年 8 月 14 日

转换转入起始日 2019 年 8 月 14 日

转换转出起始日 2019 年 8 月 14 日

注:根据《金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)进入首个开放期,基金的首个封闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括该日)至首个开放期结束之日次日所对应的 3 个月月度对日的前一日的期间。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入第二个开放期,第二个封闭期为第二个开放期结束之后次日起(包括该日)至第二个开放期结束之日次日所对应的 3 个月月度对日的前一日的期间,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。如月度对日为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历月度中不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。

本基金本次开放期时间为 2019 年 8 月 14 日至 2019 年 9 月 10 日,开放期内本基金接受申购、赎回申请。

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