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发表于 2018-09-20 07:17:45 股吧网页版
金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-20

  金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 金鹰添润定开
基金主代码 004045
基金合同生效日 2018 年 3 月 28 日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 基金合同及其他相关法律法规
收益分配基准日 2018 年 9 月 18 日
基准日基金
份额净值
(单位: 元) 1.0099
基准日基金
可供分配利
润(单位:
元)
5,018,171.82
截止收益分配基准日的相
关指标
截止基准日
按照基金合
同约定的分
红比例计算
的应分配金
额(单位:
元)
_
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.033
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年第三次分红。
注:本次分红方案是指每十份基金份额发放红利 0.033 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 9 月 21 日
除息日 2018 年 9 月 21 日(场外)
现金红利发放日 2018 年 9 月 26 日
分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2018 年 9 月
21 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于
2018 年 9 月 25 日直接计入其基金账户,投资者可于
2018 年 9 月 26 日后到各代销机构查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[ 2002] 128 号《 关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 及财税[2008]1
号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定,基金
向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,
不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(3)登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,
而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,
本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日,即
2018 年 9 月 21 日)最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点
或通过本公司客户服务中心( 400-6135-888)确......
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