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发表于 2018-08-07 07:26:15 股吧网页版
金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-07

  

金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1公告基本信息

基金名称 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 金鹰添润定开

基金主代码 004045

基金合同生效日 2018年3月28日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2018年8月3日

基准日基金

份额净值

1.0146

(单位:元)

基准日基金

可供分配利

11,642,824.69

润(单位:

截止收益分配基准日的相

......
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