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发表于 2018-07-26 09:20:59 股吧网页版
金鹰基金管理有限公司金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购(赎回、转换)业务公告 查看PDF原文

公告日期:2018-07-26

  
金鹰基金管理有限公司

关于金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申

购、赎回、转换业务公告

1公告基本信息

基金名称 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 金鹰添润定期开放债券

基金主代码 004045

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2018年3月28日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 金鹰基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金
鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》等。

申购起始日 2018年7月27日

赎回起始日 2018年7月27日

转换转入起始日 2018年7月27日

转换转出起始日 2018年7月27日

注:根据《金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规

定,自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)进入首个开放期,基金

的首个封闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括该日)至首个开放期结束

之日次日所对应的3个月月度对日的前一日的期间。首个封闭期结束之后第一

束之后次日起(包括该日)至第二个开放期结束之日次日所对应的3个月月度对日的前一日的期间,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。如月度对日为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历月度中不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。

本基金本次开放期时间为2018年7月27日至2018年7月31日,开放期内本基金接受申购、赎回申请。自2018年8月1日起进入本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回申请。
2日常申购、赎回、转换业务的办理时间

(1)开放日及开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回及转换......
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