公告日期:2017-09-22
金鹰添润纯债债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 金鹰添润纯债债券型证券投资基金
基金简称 金鹰添润纯债债券
基金主代码 004045
基金合同生效日 2017 年 2 月 16 日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 基金合同及其他相关法律法规
收益分配基准日 2017 年 9 月 20 日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值 (单位:元) 1.0175
基准日基金可供分配利润(单位:元) 3,293,932.61
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) _
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.15
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年第二次分红。
注:本次分红方案是指每十份基金份额发放红利 0.15 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 9 月 25 日
除息日 2017 年 9 月 25 日(场外)
现金红利发放日 2017 年 9 月 27 日
分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者, 其现金红利将按 2017 年 9 月 25 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数, 于
2017 年 9 月 26 日直接计入其基金账户,投资者可于 2017 年 9 月 27 日后到各代销机构查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[ 2002] 128 号《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 及财税[2008]1
号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收
申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(3)登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回的基金份额享
有本次分红权益。
(4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登
记日之前(不含权益登记日,即 2017 年 9 月 25 日)最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过
本公司客户服务中心( 400-6135-888)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在权益登记日
之前(不含权益登记日,即 2017 年 9 月 25 日)到销售网点办理变更手续。
(5)欲了解本基金分红详细情况,可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。<......
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