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发表于 2017-03-22 07:55:46 股吧网页版
金鹰基金管理有限公司关于金鹰添润纯债债券型证券投资基金开放日常申购赎回、转换转入及定期定额投资业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-03-22

  金鹰基金管理有限公司关于金鹰添润纯债债券型证券投资基金
开放日常申购赎回、转换转入及定期定额投资业务的公告
1.公告基本信息
基金名称 金鹰添润纯债债券型证券投资基金
基金简称 金鹰添润纯债债券
基金主代码 004045
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年2月16日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 金鹰基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《金鹰添润纯债
债券型证券投资基金基金合同》、《金鹰添润纯债
债券型证券投资基金招募说明书》等。
申购起始日 2017年3月22日
赎回起始日 2017年3月22日
转换转入起始日 2017年3月22日
定期定额投资起始日 2017年3月22日
2.日常申购、赎回、转换转入及定期定额投资业务的办理时间
(1)金鹰添润纯债债券型证券投资基金自 2017 年3月22日起开始办理申购、
赎回、转换转入或定期定额投资业务。
(2) 投资者在开放日办理金鹰添润纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基
金”)的申购、赎回、转换转入或定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或《金鹰添润纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称
“《基金合同》”)的规定公告暂停申购、赎回、转换换入或定期定额投资时除
外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金
管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《证
券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定
在指定媒介上公告。
(3)投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换转入或定期
定额投资申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回、转换转入或定期
定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换转入或定期定额投资的价
格。
3.基金销售机构
3.1场外销售机构
3.1.1直销机构
名称:金鹰基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路越秀金融大厦30层
法定代表人:凌富华
总经理:刘岩
成立时间:2002年12月25日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】97 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.5亿元人民币
存续期间:持续经营
客户服务中心电话: 4006-135-888
电话:020-83936180
传真:020-83283445
联系人:潘晓毅
网址:www.gef......
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