公告日期：2023-12-20

金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 1 公告基本信息

基金名称 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 金鹰添润定期开放债券

基金主代码 004045

基金合同生效日 2018 年 3 月 28 日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2023 年 12 月 13 日

基准日基金份额

净值（单位：人民 1.1206

币元）

基准日基金份额

截 止 基 准 可 供 分 配 利 润

日 下 属 基 （单位：人民币 55,723,332.93

金 份 额 的 元）
相关指标 截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 --

应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额分红方案
（单位：人民币元/10 份基金 0.203
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第二次分红

注：本次分红方案是指本基金每十份基金份额发放红利 0.203 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 21 日

除息日 2023 年 12 月 21 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 12 月 25 日

权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金
分红对象

全体持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2023 年 12 月
21 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于 2023
红利再投资相关事项

年 12 月 22 日直接计入其基金账户，投资者可于 2023 年
的说明

12 月 25 日后到各销售机构查询。本次红利再投资份额的
持有起始日与原份额保持一致。

根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
税收相关事项的说明

暂不征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
费用相关事项的说明

投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式。

本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含该日）最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含该日）到销售网点办理变更手续。

（4）欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客
户服务中心查询。

本基金管理人客户服务电话：400-6135-888

本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn

（5）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适……
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