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发表于 2022-01-29 09:08:58 股吧网页版
金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-01-29

金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金产
品资料概要更新

编制日期:2022年1月28日
送出日期:2022年1月29日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 金鹰添润定期开放债券 基金代码 004045

基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2018-03-28

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 3 个月

开始担任本基金 2022-01-27

基金经理 龙悦芳 基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-30

基金合同生效之日起三年后的对应日(指自然日),若基金资产净值低
提前终止 于 2 亿元,本基金应当按照本基金合同约定的程序进行终止并清算,
且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规
定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转
换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及国债期
投资范围 货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管
理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对债券资
产的投资比例不低于基金资产的80%;但应开放期流动性需要,为保
护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个交易日、开放期及开放
期结束10个交易日的期间内,基金投资不受上述比例限制。 开放期
内,本基金每个交易日日终持有现金或到期日在一年以内的政府债券
的比例合计不得低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上
述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上

述资产配置比例进行适当调整。

本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性,在严格控制风
险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中,本基金以债券
为主,通过密切关注债券市场变化,持续研究债券市场运行状况、研
主要投资策略 判市场风险,在确保资产稳定增值的基础上,通过积极主动的资产配
置,力争实现超越业绩基准的投资收益。债券投资策略包括类属配置
策略、久期配置策略、收益率曲线策略、套利策略、相对价值投资策
略、信用利差曲线策略。其他投资策略包括资产支持证券投资策略、
中小企……
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