公告日期：2021-12-16

金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基
金

基金简称 金鹰添润定期开放债券

基金主代码 004045

基金合同生效日 2018 年 3 月 28 日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2021 年 12 月 9 日

基准日基金 1.1167

份额净值（单

截止收益分配基准日的相关 位：元）

指标 基准日基金 53,942,168.41

可供分配利

润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0650

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第一次分红。

注：本次分红方案是指本基金每十份基金份额发放红利 0.065 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 17 日

除息日 2021 年 12 月 17 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 12 月 21 日

分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021 年 12 月 17
日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于 2021 年 12
红利再投资相关事项的说明

月 20 日直接计入其基金账户，投资者可于 2021 年 12 月 21
日后到各代销机构查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不

会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择

现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金

默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点

修改分红方式。

本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含该日）最后一次

选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心

（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请

务必在权益登记日之前（不含该日）到销售网点办理变更手续。

（4）欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客

户服务中心查询。

本基金管理人客户服务电话：400-6135-888

本基金管理人网站：http://ww……
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