公告日期：2021-06-03

金鹰基金管理有限公司

金鹰添润定期开放债券型发起式证券投

资基金托管协议

(2021 年 6 月)

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人...... 1

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 10

五、基金财产的保管...... 11

六、指令的发送、确认及执行...... 15

七、交易及清算交收安排...... 19

八、基金资产净值计算和会计核算...... 26

九、基金收益分配...... 31

十、基金信息披露...... 32

十一、基金费用...... 34

十二、基金份额持有人名册的保管...... 36

十三、基金有关文件档案的保存...... 37

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 38

十五、禁止行为...... 41

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 43

十七、违约责任...... 4......
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