公告日期:2018-04-13
金鹰医疗健康产业股票型
证券投资基金托管协议
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金托管协议
目录
一、基金托管协议当事人 ......................................................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................................................. 11
五、基金财产的保管 ............................................................................................... 12
六、指令的发送、确认和执行 ................................................................................ 15
七、交易及清算交收安排 ....................................................................................... 18
八、基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................... 22
九、基金收益分配 .................................................................................................. 27
十、基金信息披露 .................................................................................................. 28
十一、基金费用 ...................................................................................................... 30
十二、基金份额持有人名册的保管 ...............................................................
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