公告日期：2020-05-28

中欧基金管理有限公司
关于调整中欧骏泰货币市场基金收益分配原则的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规的规定及《中欧骏泰货币市场基金基金合同》（以下简称“基
金合同”） 的约定，本公司经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商
一致， 并报中国证监会备案，决定自本公告披露之日起调整中欧骏泰货币市场基
金（以下简称“本基金”） 的收益分配原则，即将本基金的收益支付方式由“每
日分配，按月支付”调整为“每日分配、按日支付”，并对基金合同中有关基金
收益分配原则等内容进行相应修订。现将对“基金的收益与分配”章节的修订内
容公告如下：
一、 将基金合同“第十六部分 基金的收益与分配”中“二、收益分配原则”
的第 3 项修订为：
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金
已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资
人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，
因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
二、 将基金合同“第十六部分 基金的收益与分配”中“三、收益分配方案”
修订为：
“本基金按日计算并分配收益，按日支付收益，基金管理人不另行公告基金
收益分配方案。”
三、 将基金合同“第十六部分 基金的收益与分配”中“四、收益分配的时
间和程序”修订为：
“本基金每日例行的收益支付不再另行公告。”
基金合同的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履
行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定， 托管协议也相应对照修
改。 修改后的《基金合同》、《托管协议》同步公布在本公司网站（www.zofund.com）
和中国证监会电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。 本公司将依照法
律法规的规定，在最新的基金招募说明书中更新相关内容。
投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打
客户服务电话 400-700-9700、 021-68609700 咨询相关信息。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二零二零年五月二十八日

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