公告日期：2023-10-30

中银富享定期开放债券型发起式证券

投资基金开放申购及赎回业务公告

公告送出日期：2023年10月30日

1. 公告基本信息

基金名称 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银富享定期开放债券

基金主代码 004038

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2017年11月17日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

公告依据 同》、《中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金招

募说明书》的有关约定

申购、赎回起始日 2023年11月1日

2. 申购及赎回业务的办理时间

（1）基金的封闭期及开放期

根据《中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银富享
定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，中银富享定期开
放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的封闭期为自基金每一开放
期结束之日次日起（包括该日）3 个月的期间。本基金自基金合同生效之日起
（包括基金合同生效之日）进入首个开放期。基金的首个封闭期为自首个开放期
结束之后次日起（包括该日）3 个月的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作
日的，封闭期相应顺延。本基金自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之
日）或自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与
赎回业务。

（2）开放日及开放时间

本基金每个开放期不少于2个交易日并且最长不超过20个交易日，开放期
的具体时间以基金管理人届时公告为准。本基金不向个人投资者公开销售。

（3）本次开放具体时间

本基金第21个开放期为2023年11月1日一2023年11月28日。

3. 申购业务

（1）申购金额限制

投资者通过其他销售机构申购本基金首次申购最低金额为人民币1000元，
追加申购最低金额为人民币1000元；通过基金管理人直销中心柜台申购以上基
金份额时，首次申购最低金额为人民币10000元，追加申购最低金额为人民币
1000元。

基金管理人可根据市场情况，在法律规定允许的情况下，调整上述对申购金
额的数量限制，并在实施前依照有关规定在规定媒介上公告。

（2）申购费率

申购金额（M） 申购费率

M〈100万元 0.80%

100万元≤M〈200万元 0.50%

200万元≤M〈500万元 0.30%

M≥500万元 1000元/笔

注：1）申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

2）投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

（3）其他与申购相关的事项

1）本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金
的市场推广、销售、登记等各项费用。

2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。

3）当发生大额申购时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值
的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律
规则的规定。

4）……
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