公告日期：2021-10-26

中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银富享定期开放债券

基金主代码 004038

交易代码 004038

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 17 日

报告期末基金份额总额 204,981,982.12 份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金
份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定
性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判
断，在基金合同约定的范围内确定债券资产和现金类资产的
配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相
对变化，动态调整大类资产的配置比例，有效控制基金资产
运作风险，提高基金资产风险调整后收益。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数。

风险收益特征 本基金属于债券型发起式基金，属于证券投资基金中的较低
风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 1,611,462.29

2.本期利润 1,784,902.29

3.加权平均基金份额本期利润 0.0091

4.期末基金资产净值 2……
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