公告日期：2021-06-29

中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产
品资料概要更新

编制日期：2021年6月28日
送出日期：2021年6月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 中银富享定期开放债券 基金代码 004038

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2017-11-17

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 个月开放

开始担任本基金 2018-07-04

基金经理 易芳菲 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-01

注：中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金由中银富享债券型证券投资基金转型而来。二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司
债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资
产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债、债券回购、银行存
款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本
基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可
分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
投资范围 以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，
在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期
间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日
终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭
期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现
金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果

法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投
资策略。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数。

本基金属于债券型发起式基金，属于证券投资基金中的较低风险品
风险收益特征 种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基
金和股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。