公告日期:2018-12-27
鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金清
算报告
2018年12月27日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
公告日期:2018年12月27日
一、重要提示
鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第2559号《关于准予鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《证券投资基金法》”)和《鹏
华弘樽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)负
责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币200,004,096.45元,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2016]01300046号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《基金合同》于2016年12月29日正式生效,生效日的基金份额总额为200,004,098.88份基金
份额,其中认购资金利息折合2.43份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《基金合同》和《鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
(以下简称“《招股说明书》”),本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不
同,将基金份额分为不同的类别:不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为
C类基金份额。本基金A类、C类两种收......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。