公告日期：2019-04-20

金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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金鹰添荣纯债债券型证券投资基金
2019 年第 1 季度报告
2019 年 3 月 31 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十日
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰添荣纯债债券
基金主代码 004033
交易代码 004033
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 7 日
报告期末基金份额总额 200,188,178.67 份
投资目标
在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较
基准的投资收益。
投资策略
本基金主要投资于固定收益类金融工具，在充分考
虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制
风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、
债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研
判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估
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的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。
业绩比较基准
中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存
款利率（税后）×20%
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收
益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收
益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基
金、股票型基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 1,984,055.51
2.本期利润 2,235,855.51
3.加权平均基金份额本期利润 0.0110
4.期末基金资产净值 211,621,108.21
5.期末基金份额净值 1.0571
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.05% 0.04% 0.45% 0.04% 0.60% 0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年 3 月 7 日至 2019 年 3 月 31 日)
注：（1）截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。
（2）本基金的业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定
期存款利率（税后）×20%。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘丽
娟
本基
金的
基金
经理，
公司
固定
收益
部总
监
201……
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