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发表于 2017-02-21 10:32:26 股吧网页版
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2017-02-21

金鹰添荣纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
二零一六年十二月
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金托管协议
目录
一、 基金托管协议当事人 ........................................................................................................... 2
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................... 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................... 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................... 7
五、 基金财产的保管................................................................................................................... 8
六、 指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 11
七、 交易及清算交收安排 ......................................................................................................... 14
八、 基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................................... 18
九、 基金收益分配..................................................................................................................... 23
十、 基金信息披露..................................................................................................................... 24
十一、 基金费用 ............................................................................................................................ 26
十二、 基金份额持有人名册的保管 ............................................................................................. 28
十三、 基金有关文件档案的保存 ................................................................................................. 29
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 ..................................................................................... 30
十五、 禁止行为 ............................................................................................................................ 32
十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................……
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