公告日期：2023-03-14

金鹰添荣纯债债券型证券投资基金

清算报告

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

清算报告出具日：二〇二三年一月十八日

清算报告公告日：二〇二三年三月十四日

§1重要提示

金鹰添荣纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）【2016】2813 号文准予注册，《金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）于 2017 年3 月 7 日起生效。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为平安银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《基金合同》的有关规定，本基金基金份额持有人大
会于 2022 年 12 月 23 日表决通过的《关于金鹰添荣纯债债券型证券投资基金终
止基金合同有关事项的议案》以及金鹰基金管理有限公司于 2022 年 12 月 24 日
发布的《金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议
生效公告》，本基金的最后运作日为 2022 年 12 月 28 日，自 2022 年 12 月 29 日
起，本基金进入财产清算程序。

2023 年 1 月 6 日为本基金清算结束日。由基金管理人、基金托管人、毕马
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和广东岭南律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，广东岭南律师事务所对清算事宜出具法律意见。

§2基金概况

基金简称 金鹰添荣纯债债券

基金主代码 004033

交易代码 004033

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 7 日

最后运作日（2022-12-28）

89,094.62 份

基金份额总额
最后运作日（2022-12-28）

76,599.89 元

基金净值

在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较
投资目标

基准的投资收益。

本基金主要投资于固定收益类金融工具，在充分考
虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制
风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、
投资策略

债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研
判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估
的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存
款利率（税后）×20%

本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收
益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收
风险收益特征

益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基
金、股票型基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3基金运作情况

本基金经中国证券监督管理委员会《关于准予金鹰添荣纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2016】2813 号文）准予注册，由基金管理人依照法律法规、《基金合同》等规定向社会公开募集。本基金基金合同于 2017 年 3 月
7 日正式生效，基金合同生效日基金份额总额为 200,001,535.16 份。自 2017 年 3
月 7 日至 2022 年 12 月 28 日期间，本基金按《基金合同》约定正常运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金……
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