金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2022年第四季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-01-20
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 28 日
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年一月二十日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金于 2022 年 11 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日通过通讯方式召开基金份
额持有人大会,会议表决通过了《关于终止金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基
金合同有关事项的议案》,本基金最后运作日为 2022 年 12 月 28 日,自 2022 年
12 月 29 日起进入清算期。详情请查阅基金管理人发布的相关公告。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 28 日止。
§2基金产品概况
基金简称 金鹰添荣纯债债券
基金主代码 004033
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 7 日
报告期末基金份额总额 89,094.62 份
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较
投资目标
基准的投资收益。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,在充分考
投资策略
虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制
风险的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、
债券供求等因素,持续研究债券市场运行状况、研
判市场风险,制定债券投资策略,挖掘价值被低估
的标的券种,力争实现超越业绩基准的投资收益。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存
款利率(税后)×20%
本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收
益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收
风险收益特征
益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基
金、股票型基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 金鹰添荣纯债债券 A 金鹰添荣纯债债券 C
称
下属分级基金的交易代
004033 013256
码
报告期末下属分级基金 87,785.55 份 1,309.07 份
的份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 28 日)
金鹰添荣纯债债券 A 金鹰添荣纯债债券 C
1.本期已实现收益 ……
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