公告日期：2022-10-26

金鹰添荣纯债债券型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月
25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰添荣纯债债券

基金主代码 004033

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 7 日

报告期末基金份额总额 12,756,426.83 份

在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较
投资目标

基准的投资收益。

本基金主要投资于固定收益类金融工具，在充分考
虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制
风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、
投资策略

债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研
判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估
的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存
款利率（税后）×20%

本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收
益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收
风险收益特征

益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基
金、股票型基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 金鹰添荣纯债债券 A 金鹰添荣纯债债券 C

称
下属分级基金的交易代

004033 013256

码

报告期末下属分级基金 126,652.24 份 12,629,774.59 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

金鹰添荣纯债债券 A 金鹰添荣纯债债券 C

1.本期已实现收益 -12,647.78 -964.73

2.本期利润 -13,033.77 -1,440.62

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0727 -0.0067

4.期末……
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