公告日期:2017-12-25
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
第 1 页 共 3 页
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2017 年 12 月 25 日
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
第 2 页 共 3 页
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起
式证券投资基金
基金简称 工银丰淳半年定开债券发起
基金主代码 004032
基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》的有关规定、《工银瑞信丰淳半年
定期开放债券型发起式证券投资基金基
金合同》的有关约定
收益分配基准日 2017 年 12 月 18 日
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.0032
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
5,836,381.67
截止收益分配基准
日的相关指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.032
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四次分红, 2017 年
第四次分红
注: 1.本基金收益分配方式为现金分红,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2.工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金由工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证
券投资基金变更而来。工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金分红共七次, 2017 年分
红共七次。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 26 日
除息日 2017 年 12 月 26 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 27 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
第 3 页 共 3 页
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注: 现金分红款将于 2017 年 12 月 27 日自基金托管账户划出
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。