公告日期:2017-02-18
工银瑞信丰淳半年定期开放
债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议当事人........................................................................................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................................9
五、 基金财产的保管..............................................................................................................10
六、 指令的发送、确认及执行..............................................................................................13
七、 交易及清算交收安排......................................................................................................17
八、 基金资产净值计算和会计核算......................................................................................22
九、 基金收益分配..................................................................................................................27
十、 基金信息披露..................................................................................................................28
十一、 基金费用..........................................................................................................................30
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