工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-28
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 6 月 26 日
送出日期:2024 年 6 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 工银丰淳半年定开债券发 基金代码 004032
起
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国民生银行股份有限公
司 司
基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每个封闭期半年
开始担任本基金基金 2017 年 9 月 23 日
基金经理 陈桂都 经理的日期
证券从业日期 2008 年 7 月 1 日
其他 本基金不向个人投资者销售。
注:本基金由工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金变更而来
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的积极投资,追求基金资产的长期
稳定增值。
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短
期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可
转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融
工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不主动买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发,可转债
投资范围 仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
本基金投资组合资产配置比例:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。但
为开放期流动性需要,保护基金份额持有人利益,在每次开放期前十个交易日、开放
期及开放期结束后十个交易日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本
基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在非开放期,本基金
不受该比例的限制。
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
封闭期内,本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析
和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交
主要投资策略 易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具
有最优风险收益特征的资产组合。开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便
投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高
……
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